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12月20日,招商中证生物科技主题ETF(159849)收盘跌0.21%,成交额89.66万元。
生物科技指数ETF(159849)成立于2021年2月8日,基金全称为招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证生物科技主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物科技指数ETF(159849)业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。
规模方面,截止12月19日,生物科技指数ETF(159849)最新份额为1.66亿份,最新规模为7907.68万元。回顾2023年12月29日,生物科技指数ETF(159849)份额为1.59亿份,规模为9026.85万元。即该基金今年以来份额增加4.39%,规模减少12.40%。
流动性方面,截止12月20日,生物科技指数ETF(159849)近20个交易日累计成交金额4333.01万元,日均成交金额216.65万元;今年以来,235个交易日,累计成交金额7.55亿元,日均成交金额321.13万元。
生物科技指数ETF(159849)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.28%。
最新定期报告显示,生物科技指数ETF(159849)重仓股包括恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、上海莱士、智飞生物、泰格医药、长春高新、复星医药、万泰生物、天坛生物,持仓占比如下。股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600276恒瑞医药11.09%17.37万908.67万603259药明康德10.79%16.88万883.78万300760迈瑞医疗8.73%2.44万714.92万002252上海莱士4.42%45.84万362.14万300122智飞生物4.19%10.28万343.15万300347泰格医药3.76%4.47万308.39万000661长春高新3.72%2.77万304.40万600196复星医药3.70%10.96万303.36万603392万泰生物3.28%3.28万268.84万600161天坛生物3.14%10.22万257.02万
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